美股潮向（8 月 4 日）：8 月开门红，美伊谈判点燃七巨头，韩国芯片股却被打回原形

特朗普放出消息，说美伊已经在谈，霍尔木兹海峡最快明天就能重新打开，第一步开放通道，第二步谈无核化。这句话直接把油价砸掉了 5%，美债收益率也跟着松了口气。科技股这边刚好赶上过去几天财报季的余温，七巨头指数单日暴涨 3.6%，创下 4 个月来最好的表现，谷歌市值反超苹果升到全球第二，亚马逊也一脚踏进了 3 万亿美元俱乐部。太平洋对岸却是另一番景象，韩国的三星和 SK 海力士被打得抬不起头，上周五那波 18%的单日暴涨几乎被打回原形。

美伊谈判点燃乐观情绪，油价单日暴跌 5%

道指涨 1.32%，标普 500 涨 1.48%，纳指涨 2.13%，三大指数集体高开高走。

特朗普当天表态称，与伊朗谈判分两步走，第一步开放霍尔木兹海峡，第二步推进无核化，霍尔木兹海峡最快明天就可能重新开放。这个消息一出，国际原油期货结算价应声跌去约 5%，WTI 跌 5.11%，布伦特跌 4.73%。10 年期美债收益率下行 4 个基点，报 4.69%，此前一度冲到 2025 年 1 月以来的最高位，这次算是喘了口气。

COMEX 黄金涨 0.15%，报 4113 美元/盎司。COMEX 白银涨 1.08%，报 58.4 美元/盎司。比特币周一开盘报 63497.25 美元，涨 1.2%，早盘回落至 62643 美元；以太坊开盘报 1883.15 美元，涨 2.2%，早盘回落至 1840.70 美元。

原油跌了，但特朗普对石油公司的态度却没跟着软下来。他在同一天表示，埃克森美孚和雪佛龙这类石油巨头借着伊朗这场冲突赚了"太多钱"，喊话要求它们把部分利润"还给公众"。这不是他第一次这么说，6 月底就曾经放过类似的狠话。说白了，这几周油价被地缘风险顶得老高，石油公司这段时间的账面利润确实好看，特朗普这次是想借着谈判缓和的势头，顺手敲打一下这些企业。

七巨头单日大涨 3.6%，谷歌反超苹果升至全球第二

美股七巨头指数当天暴涨 3.6%，创下 3 月 31 日以来最好的单日表现。谷歌涨超 4%，总市值一举超过苹果，升到全球第二的位置。亚马逊同样涨超 4%并再创新高，总市值站上 3 万亿美元，成为全球第五家迈过这道门槛的上市公司。英伟达涨近 3%，市值重新站回 5 万亿美元上方。Meta 涨 6%，公司明天将出席白宫的人工智能会议。微软涨近 5%，最近三个交易日累计涨幅已经接近 25%。

这波普涨的底气很大程度上来自过去几天陆续公布的财报，微软的云增速、亚马逊的 AWS 表现、Meta 的支出承诺，几家巨头交出的成绩单让市场对 AI 这条主线的信心明显回暖，今天的地缘缓和消息算是又添了一把劲。

韩国芯片股遭遇滑铁卢，一周暴涨几乎全部回吐

太平洋对岸的画风完全相反。韩国综合指数当天大跌超 5%，三星电子和 SK 海力士一度跌超 8%，直接拖累了整个亚洲芯片股板块。韩国交易所被迫对创业板指数启动了侧车机制，程序化交易暂停了 5 分钟。就在上周五，KOSPI 才刚创下单日大涨 18%的纪录，这一次回调几乎把那波涨幅全部吐了回去。

同样是存储概念股，美股这边走出了完全不同的路径。光通信和存储板块当天多数上涨，铠侠 ADR 涨约 14%，Lumentum 和 Coherent 涨超 9%，闪迪和康宁涨超 6%，Credo 涨超 5%，只有西部数据、希捷和 SK 海力士美股跌了一点。同一条产业链，美股和韩股给出了两种截然不同的定价。

情绪修复只是开始，两个变量决定能走多远

今天这个交易日其实是两条线拧在一起，一条是地缘缓和带来的宏观情绪修复，油价跌、美债收益率降，给整个市场松了绑；另一条是财报季积累下来的科技股信心，微软亚马逊这些巨头这几天陆续交出的答卷，让资金愿意在七巨头身上继续加仓。两条线叠加，才有了今天这种普涨的局面。

韩国芯片股和美股存储股的分化值得多看一眼。同样是存储这条产业链，韩股这边更多是杠杆资金和短期获利了结在作祟，美股这边则更贴近财报季传递出的实际需求信号。如果接下来几天存储价格的实际数据能验证美股这边的乐观定价，这种分化未必会持续太久。

特朗普对石油公司的敲打也值得留意，这背后其实是他想在压低油价和不得罪选民之间找平衡，霍尔木兹海峡能不能真的按他说的明天重开，会是检验这轮乐观情绪能走多远的第一个试金石。

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